Treasury Specialist

Lavoro Mio Spa - Filiale di Conegliano (TV) - è alla ricerca per un suo cliente di Caerano di San Marco (TV) di un/una Treasury Specialist - tempo determinato per sostituzione di maternità.La risorsa, inserita all'interno dell'area AFC e a diretto riporto del Treasury Manager, sarà responsabile delle seguenti attività:
- Controllo giornaliero dei flussi monetari;
- Rilevazione contabile delle operazioni bancarie;
- Contabilizzazione cash pooling nazionale - internazionale;
- Riconciliazioni mensili banche;
- Scadenziario degli incassi e dei pagamenti;
- Gestione e predisposizione documentazione per lettere di credito;
- Rilevazione contabile della attività di copertura su cambi;
- Verifica della corretta applicazione delle condizioni bancarie;Requisiti e competenze:
- Almeno 3 anni di esperienza come Addetto/a tesoreria;
- Buona conoscenza operativa della contabilità;
- Buona conoscenza della lingua inglese (almeno liv.
B1); Consuetudine ad operare con sistemi informativi evoluti (la conoscenza approfondita dei sw SAP FI-CO e Piteco sarà considerata un plus);
- Precisione, accuratezza e affidabilità;
- Predisposizione a lavorare in team.