Treasury Specialist

Per società cliente, gruppo italiano leader nel settore alimentare, operante a livello mondiale e in forte espansione, cerchiamo un/a Treasury Specialist.PosizioneLa figura, basata a Modena, riportando al Treasury Supervisor, collaborerà alla corretta gestione delle attività finanziarie delle aziende del Gruppo, per contribuire al benessere finanziario complessivo dell'organizzazione.Principali responsabilità affidate:Monitoraggio e gestione delle entrate e uscite finanziarie quotidiane;Pianificazione dei fabbisogni di liquidità;Registrazione accurata di tutte le transazioni finanziarie;Conciliazione periodica dei saldi bancari con i registri contabili;Elaborazione pagamenti in conformità con le politiche finanziarie;Gestione rapporti con banche, fornitori e creditori;Verifica e approvazione delle richieste di spesa;Risoluzione di eventuali discrepanze finanziarie;Preparazione report finanziari periodici e analisi dettagliate sulle variazioni nei flussi di cassa;Assicurarsi che tutte le attività finanziarie siano conformi alle leggi e ai regolamenti finanziari;Collaborare con i revisori interni ed esterni durante le verifiche.Per ricoprire la posizione, viene richiesto:Diploma in materie economiche/finanziarie;Esperienza di almeno 3 anni nella gestione della tesoreria in contesti produttivi complessi;Conoscenza approfondita dei principi contabili nazionali;Conoscenza professionale della lingua inglese;Abilità analitiche e di problem solving;Buone competenze comunicative e capacità di collaborare con altri dipartimenti;Ottima conoscenza di Excel.Requisiti preferenziali:Laurea in materie economiche/finanziarie;Conoscenza professionale della lingua francese;Capacità di utilizzo del software DocFinance.Altre informazioniContratto, retribuzione e inquadramento da valutare in base all'esperienza e alle competenze della risorsa individuata per il ruolo.Sede di lavoro: Modena.Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi ai sensi del D. Lgs 198/2006.
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