**Referente della Tesoreria**
**CNP Energia**
**Roma**
Per la nostra sede di **Roma** stiamo cercando una figura di **Referente della Tesoreria ** che lavori all'interno della direzione amministrativa dell'azienda
**1) Principali Responsabilità**
- Gestione e sviluppo dei rapporti con gli istituti di credito:
- gestione rapporti con gli istituti di credito, declinata su tutte le forme tecniche (condizioni c/c ordinari, aggiornamento fidi, finanziamenti, anticipo fatture, factoring etc.
), gestione rischio cambi e tassi;
- gestione dell'operatività bancaria a breve (anticipi, factoring) e a medio/lungo (mutui, finanziamenti);
- gestione flussi di cassa in entrata/uscita, contabilizzazione movimenti bancari, verifica saldi e utilizzi linee di credito; gestione di estratti conto bancari e riconciliazioni bancarie giornaliere/mensili;
- Pianificazione finanziaria di breve/medio/lungo periodo
- monitoraggio del cash flow e ottimizzazione dei flussi di cassa, verifica dei fabbisogni finanziari e predisposizione del piano di cassa;
- assicurare il controllo delle disponibilità e degli affidamenti bancari, gestire le operazioni di factoring e finanziamento;
- assicurare il rispetto delle scadenze di mutui, finanziamenti, contratti attivi e passivi e piani di rientro;
- assicurare la tempestiva comunicazione ai beneficiari interni ed esterni delle disposizioni in loro favore.
In particolare, si richiede di:
- Supervisionare l'attività di sollecito clienti su base giornaliera
- Esercitare la funzione di monitoraggio della situazione contabile della clientela e di indirizzo delle attività di incasso con l'obiettivo di ridurre lo scaduto ed il DSO evitando significativi ritardi di pagamento della clientela e suggerendo proposte di Piano di Rientro e/o richiesta di proroga;
- Analizzare e individuare i miglioramenti al processo relativo al ciclo attivo al fine di ottenere una migliore efficienza / efficacia in collaborazione con la Direzione Finanziaria;
- Assicurare la tempestiva trasmissione all'Ufficio Legale della documentazione necessaria per istruire le pratiche Legali;
**Requisiti**
- Diploma di ragioneria e/o Laurea in discipline economiche
- Competenze contabili e fiscali/IVA per la registrazione delle fatture
- Conoscenza di sistemi gestionali contabili complessi e strutturati.
- Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel.
- Completano il profilo serietà, precisione e capacità di adattamento.
Completano il profilo:
- Precisione, autonomia e affidabilità;
- Flessibilità, forte motivazione e attitudine al problem solving;
- Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali ed al lavoro di squadra.
Viene offerto un contratto di lavoro a Tempo indeterminato, con una retribuzione commisurata all'esperienza acquisita
Contratto di lavoro: Tempo pieno