Treasury Specialist

Per importante Gruppo operante nel settore Food Packaging, siamo alla ricerca un/a Treasury SpecialistSede: Fontanellato (PR)Descrizione della posizione:La risorsa verrà inserita all'interno della area Amministrazione Finanza e Controllo a riporto del Group Treasury ManagerPrincipali mansioni:- Operatività tramite vari canali bancari (compresi invii telematici della Ri.Ba.
attive);- Pianificazione, gestione e monitoraggio dei flussi di cassa;- Gestione e predisposizione dei pagamenti, incassi, anticipazioni fatture e factoring;- Rivelazione contabile dei movimenti bancari di incasso e pagamento, insoluti Ri.Ba., competenze bancarie trimestrali, ratei e risconti su interessi passivi, commissioni;- Consultazione delle piattaforme di remote banking e archiviazione documentale;- Riconciliazioni mensili conti correnti bancari e controllo estratti conto e condizioni;- Supportare il responsabile di funzione nella gestione dei rapporti con le banche;Requisiti richiesti:- Diploma in Ragioneria o Laurea ad indirizzo economico;- Pregressa esperienza lavorativa maturata nelle funzioni di Tesoreria, preferibilmente in contesti strutturati;- Conoscenza e buon utilizzo dello strumento di tesoreria DocFinance;- La conoscenza del gestionale ERP SAP è considerato un Plus;- Ottima conoscenza del pacchetto office, in particolare Excel;- Conoscenza della lingua inglese ed è gradita la conoscenza di una seconda lingua straniera (Francese);- Spiccate doti organizzative, attitudine al problem solving e al team working;- Precisione e riservatezza.#LI-ICWyser (Aut.
Min.
del 15/04/2014 Prot.
N: 39/4903)