Treasury Specialist

Categoria:
Finanza / Contabilità - Responsabile TesoreriaInizio previsto:
01/12/2021Luogo di lavoro:
Milano, MilanoPer importante azienda settore moda lusso cerchiamo un/a addetto alla tesoreria per un contratto a tempo determinato legato aduna sostituzione di maternità.La risorsa verrà inserita nel Dipartimento Finance e riporterà all'Accounting Manager.Le principali attività svolte:
- Pagamento fornitori terzi
- Pagamento fornitori Intercompany
- Pagamento note spese a dipendenti
- Attivazione fideiussioni bancarie
- Richiesta carte di credito Corporate
- Monitoraggio carte di credito prepagate (emissione e registrazionecontabile)
- Monitoraggio cash pooling intragruppo
- Coordinamento con lo studio paghe e i consulenti fiscali per il pagamento di modelli F24- Cash flow Actual ed analisi delle varianze rispetto al Forecast
- Supporto all'Accounting Manager nella predisposizione del Cash Flow forecastREQUISITI- Precedente esperienza nel ruolo (3-4 anni)
- Buona conoscenza del pacchetto Office (excel - pivot)
- Buona conoscenza di sistemi gestionali integrati (SAP, Microsoft Dynamics - AX)
- Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta Disponibilità oraria:
Full TimePatente:
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