Per un'importante realtà aziendale leader nel proprio settore, siamo alla ricerca di un Treasury Manager .
La risorsa selezionata riporterà direttamente al Direttore della Tesoreria e avrà un ruolo chiave nella gestione delle attività finanziarie del Gruppo.
Controllo quotidiano dei saldi dei conti correnti del Gruppo, gestione delle manovre di copertura e ottimizzazione dei saldi.
Gestione dei rapporti con i gestori delle banche del Gruppo, cura della contrattualistica per i conti correnti bancari (apertura e chiusura conti, invio documentazione societaria, aggiornamenti su comunicazioni di rinnovi CDA, nomine, deleghe, procure, ecc.).
Supervisione dei finanziamenti, mutui e tassi bancari, controllo del calcolo degli interessi e gestione dei pagamenti.
Gestione della contrattualistica intercompany, inclusi contratti di conti correnti intercompany, mandato di cash pooling, finanziamenti con società estere e finanziamenti soci.
Gestione delle fidejussioni attive e passive, mandati di credito, monitoraggio delle scadenze e svincoli.
Redazione dei bilanci, budget e revised budget per la parte finanziaria delle società del Gruppo.
Creazione di report finanziari per le società di consulenza e per i revisori, redazione di cash flow previsionale e consuntivo.
Redazione del cash flow previsionale in linea con il piano industriale, sincronizzazione dei saldi disponibili e coordinamento delle linee guida del budget.
Almeno 5-10 anni di esperienza consolidata nel ruolo di Treasury Manager o in ambiti simili.
Conoscenza del gestionale Piteco .
Esperienza in contesti aziendali strutturati e complessi.
Ottime capacità comunicative, di problem solving e di negoziazione.
Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.
Sede di lavoro: Firenze Ral indicativa: 50.000 euro + bonus L'annuncio è rivolto ad ambo i sessi (D.lgs n. 198/2006) e nel rispetto di quanto disposto dall'art.
10 del D.Lgs n. 276/2003.
I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy https://www.wexecutive.eu/privacy-policy ai sensi dell'art.
13 e art.
14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati.
Aut.
Min.
Prot.
R.0000155 del 31/12/2021.