Treasury & Accounting Specialist

Per ampliamento del team Finance presso un cliente leader europeo nel suo settore di riferimento, siamo alla ricerca di un Treasury Accounting Specialist che si occuperà di gestire la contabilità di banca e la tesoreria ordinaria delle società appartenenti al gruppo italianoSede di lavoro Milano.La risorsa si occuperà di: Gestione amministrativa dei flussi finanziari (pagamenti e incassi) con particolare attenzione alla liquidità Scarico dal Remote banking degli E/c giornalieri e caricamento movimenti con batch automatico;Effettuazione dei pagamenti e registrazione delle operazioni di cassa;Esecuzione e monitoraggio delle attività di chiusura periodica;Riconciliazione saldo di cassa: contanti, assegni, moneta elettronica ecc.
vs saldi dei conti di bilancio;Riconciliazioni periodiche bancarie: movimenti di banca vs scritture contabili ed estratti conto vs saldi di bilancio;Limitatamente ai conti contabili impattati dalle attività di tesoreria e bancarie: esecuzione delle attività propedeutiche alla chiusura dell'anno fiscale con conseguente predisposizione e verifica del bilancio civilistico annuale (specifichi conti contabili);Predisposizione e verifica dei report periodici riguardanti la situazione di cassa;Monitoraggio delle giacenze bancarie e dei flussi monetari;Rapportarsi e interloquire con i revisori esterni e rispondere alle relative richieste;Intrattenere rapporti con gli istituti di Credito al fine di gestire l'attività corrente: reperimento e predisposizione della documentazione propedeutica all'apertura conti corrente, richiesta delle carte di credito e versamento, domiciliazioni utenze ecc.
;Requisiti richiesti:Laurea in discipline economicheBuona conoscenza della lingua inglesePrecedente esperienza di 4 anni in analoga funzione in un contesto aziendale strutturatoConoscenza di MS Office in particolare Excel (sarà considerato titolo preferenziale la conoscenza di Oracle)Buone capacità organizzativeCapacità di lavorare in gruppo e di interfacciarsi con molteplici stakeholders interni ed esterni #J-18808-Ljbffr