Treasury

Randstad Milano Finance ricerca per importante azienda cliente che si occupa di personalizzazione, dell?applicazione e commercializzazione di apparecchi acustici, un Addetto alla Tesoreria   Sede di lavoro: Milano Contratto: somministrazione iniziale 12 mesi con possibilità di inserimento Orario: Full Time 40 ore alla settimana dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00 Responsabilità 'addetto alla tesoreria con il quale desideriamo entrare in contatto si occuperà di: - gestione quotidiana delle liquidità e delle fonti a copertura dei pagamenti; - cash flow e PFN previsionale (budget annuale, trimestrale e mensile); - Reportistica: descrizione flussi di incassi e pagamenti (mensili, trimestrali, annuali); proiezione dati previsionali; analisi degli scostamenti (actual vs forecast); - Gestione contabile: riconciliazioni bancarie, quadrature conti transitori, verifica liquidazione interessi e registrazione ratei.