Il/La candidato/a ideale, inserito nel team Finance e a riporto del Cfo, si occuperà di: Conciliazione giornaliera e mensile, movimenti bancari, contabilità generale gestione e pianificazione pagamenti, fornitori, stipendi,F24 gestione Ri.Ba attive e passive supporto nella gestione di finanziamenti a lungo termine supporto epertura, chiusura finanziamenti bancari su circolante( import- export, fattura italia) supporto gestione pratiche crediti documentari import, export gestione cassa contanti e carte di credito aziendali monitoraggio condizioni economiche bancarie rapporto con i fornitori in relazione, controlli pagamenti ed estratti conto.
pianificazione finanziaria mediante costruzione di budget di cassa e cash flow previsionale e reportistica cash flow.
monitoraggio deu covenant e gestione della posizione finanziaria netta gestione e costante aggiornamento dell'applicativo gestionale Doc Finance attività di sollecito e recupero crediti gestione e circolarizzazione a colleghi dell'area commerciale dello scadenziario e ageing rapporto con i clienti in relazione a controllo incassi ed estratti conto.
Il/La candidato/a possiede i seguenti requisiti: è laureato/a in discipline economiche ; ha maturato un'esperienza di 5 anni nella gestione della tesoreria e del credito; ha un livello ottimo della lingua inglese (livello B2/C1) ha una buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel; ha una buona conoscenza del gestionale SAP ; DOC FINANCE ha conoscenza di strumenti finanziari dimestichezza con i Covenant Si offre: Contratto a tempo indeterminato.
livello B1 Chimico RAL 45.000 Euro + premio variabile di 1500 Ticket 8 euro Smart Working 8 giorni al mese.
pacchetto assicurazione sanitaria + fondo pensione sede di lavoro Milano De Angeli raggiungibile con mezzi Per azienda cliente operante nel settore Farmaceutico in zona Milano -De Angeli, cerchiamo Tesoriere con esperienza nella mansione di almento 5 anni ed autonomo nel ruolo.