Tesoriere

**Scopo della posizione (Obiettivi della posizione)**
Contabilizzazione e controllo movimenti bancari delle società italiane.
Riconciliazioni bancarie periodiche e redazione reports di tesoreria.
**Responsabilità Primarie**
- Cash management:
- scarico giornaliero movimenti bancari e tenuta prima nota di tesoreria;
- riconciliazione mensile conti correnti bancari;
- controllo condizioni bancarie;
- aggiornamento e manutenzione sistemi di home banking;
- contabilizzazioni conti di cash pooling;
- preparazione pagamenti a fornitori.
- Short term cash flow report:
- redazione Short term cash flow forecast.
**Relazioni interne**
Accounting manager FG, Controller (reportistica finanziaria e cash management).
Customers / Suppliers accounting specialist (preparazione pagamenti, comunicazione incassi, controllo contabilizzazioni, supporto su raccolta documenti per verifiche fiscali, etc.).
**Relazioni esterne**
Revisori.
Banche.
Consulenti IT area Tesoreria (Finone-Piteco).
**Riporta a**
Treasury Manager.
Contratto di lavoro: Tempo pieno
Esperienza:
- Gestione della tesoreria: 3 anni (Obbligatorio)
Sede di lavoro: Di persona