Tesoriere

La figura si occuperà della gestione delle banche e del monitoraggio dei flussi finanziari, con il programma di tesoreria Docfinance.
Nel dettaglio la risorsa dovrà:
- registrare giornalmente i movimenti bancari
- controllare i flussi di cassa
- presentare riba e valutare anticipi secondo le disponibilità
- monitorare il portafoglio attivo
- controllare gli scadenzari clienti e fornitori
- elaborare un report mensile delle scadenze in rimessa diretta da valutare con il responsabile
- predisposizione ed invio bonifici
- acquisto dollari e pagamenti in valuta
- predisposizione di invio solleciti
- registrazione e versamento assegni
- importazione, controllo e invio fatture emesse
- predisposizione dichiarazione Intrastat
- riconciliazione estratti conto bancari
- registrazione costo del personale
- Gestione bandi Simest
Si richiede buona conoscenza del programma di tesoreria Docfinance e ottima padronanza di Excel.
Gradita conoscenza del programma Gamma Enterprise.
Necessaria precisione e riservatezza.
Contratto di lavoro: Tempo pieno
Benefit:
- Assistenza sanitaria integrativa
- Bevande gratis
- Corsi di lingua offerti
- Parcheggio libero
- Supporto allo sviluppo professionale
Disponibilità:
- Dal lunedì al venerdì
Retribuzione supplementare:
- Quattordicesima
- Straordinario
- Tredicesima
Esperienza:
- Gestione della tesoreria: 1 anno (Preferenziale)