Adecco Credit & Banking, seleziona per realtà bancaria internazionale specializzata nei fondi d'investimento una figura di Specialista Fondi d'Investimento_ Tempo Determinato La risorsa entrerà a far parte del team che collabora con le SGR, i relativi distributori, la Banca Depositaria ed il team di Fund Accounting.
Attività: - inserimento/aggiornamento anagrafiche clienti e/o dossier; - import e controlli delle operazioni ricevute via flusso; - riconciliazione dei conti dei Fondi; - gestione pratiche di successione (trasferimenti e liquidazioni a favore degli eredi); - inserimento/aggiornamento di ruoli come rappresentanti legali/tutori/delegati/amministratore di sostegno, previa verifica della corretta documentazione; - gestione dei certificati fisici (emissione, conversione, frazionamento, annullamento); - attività propedeutiche per la predisposizione dei files per AUI, Anagrafe Tributaria, CRS, FATCA, Prisma - supporto ai collocatori ed alle SGR nelle varie richieste giornaliere; - gestione di comunicazioni alla clientela finale.
Responsabilità: Inoltre il team svolge le seguenti attività, nel ruolo di "SIP", per i fondi chiusi lussemburghesi: -riconciliazione ex-ante dei conti delle Sicav; -gestione degli impegni/capital call/distribuzioni; -processo di valorizzazione degli ordini; -supporto ai collocatori per la gestione delle richieste; -gestione comunicazioni con i TA delle Sicav per la gestione degli eventi(capital call/recallable distribution/definitive distribution) Requisiti: -Percorso di studi in ambito economico -Ottima conoscenza della lingua inglese -Pregressa esperienza di almeno un anno in team di Operations -Ottima conoscenza dei principali applicativi Office.
Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi.
CCNL Credito, RAL 35K, ticket 11€ Sede di lavoro: Milano centro.
Disponibilità oraria: Full Time #J-18808-Ljbffr