Adecco Credit & Banking, seleziona per realtà bancaria internazionale specializzata nei fondi d'investimento una figura diSpecialista Fondi d'Investimento_ Tempo DeterminatoLa risorsa entrerà a far parte del team che collabora con le SGR, i relativi distributori, la Banca Depositaria ed il team di Fund Accounting.Attività:- inserimento/aggiornamento anagrafiche clienti e/o dossier;- import e controlli delle operazioni ricevute via flusso;- riconciliazione dei conti dei Fondi;- gestione pratiche di successione (trasferimenti e liquidazioni a favore degli eredi);- inserimento/aggiornamento di ruoli come rappresentanti legali/tutori/delegati/amministratore di sostegno, previa verifica della corretta documentazione;- gestione dei certificati fisici (emissione, conversione, frazionamento, annullamento);- attività propedeutiche per la predisposizione dei files per AUI, Anagrafe Tributaria, CRS, FATCA, Prisma- supporto ai collocatori ed alle SGR nelle varie richieste giornaliere;- gestione di comunicazioni alla clientela finale.Responsabilità:Inoltre il team svolge le seguenti attività, nel ruolo di "SIP", per i fondi chiusi lussemburghesi:- riconciliazione ex-ante dei conti delle Sicav;- gestione degli impegni/capital call/distribuzioni;- processo di valorizzazione degli ordini;- supporto ai collocatori per la gestione delle richieste;- gestione comunicazioni con i TA delle Sicav per la gestione degli eventi(capital call/recallable distribution/definitive distribution)Requisiti:- Percorso di studi in ambito economico- Ottima conoscenza della lingua inglese- Pregressa esperienza di almeno un anno in team di Operations- Ottima conoscenza dei principali applicativi Office.Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi.CCNL Credito, RAL 35K, ticket 11€Sede di lavoro: Milano centro.Data inizio prevista: 22/07/2024 Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito Città: Milano (Milano) Disponibilità oraria: Adecco Credit & Banking, seleziona per realtà bancaria internazionale specializzata nei fondi d'investimento una figura diSpecialista Fondi d'Investimento_ Tempo DeterminatoLa risorsa entrerà a far parte del team che collabora con le SGR, i relativi distributori, la Banca Depositaria ed il team di Fund Accounting.Attività:- inserimento/aggiornamento anagrafiche clienti e/o dossier;- import e controlli delle operazioni ricevute via flusso;- riconciliazione dei conti dei Fondi;- gestione pratiche di successione (trasferimenti e liquidazioni a favore degli eredi);- inserimento/aggiornamento di ruoli come rappresentanti legali/tutori/delegati/amministratore di sostegno, previa verifica della corretta documentazione;- gestione dei certificati fisici (emissione, conversione, frazionamento, annullamento);- attività propedeutiche per la predisposizione dei files per AUI, Anagrafe Tributaria, CRS, FATCA, Prisma- supporto ai collocatori ed alle SGR nelle varie richieste giornaliere;- gestione di comunicazioni alla clientela finale.Responsabilità:Inoltre il team svolge le seguenti attività, nel ruolo di "SIP", per i fondi chiusi lussemburghesi:- riconciliazione ex-ante dei conti delle Sicav;- gestione degli impegni/capital call/distribuzioni;- processo di valorizzazione degli ordini;- supporto ai collocatori per la gestione delle richieste;- gestione comunicazioni con i TA delle Sicav per la gestione degli eventi(capital call/recallable distribution/definitive distribution)Requisiti:- Percorso di studi in ambito economico- Ottima conoscenza della lingua inglese- Pregressa esperienza di almeno un anno in team di Operations- Ottima conoscenza dei principali applicativi Office.Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi.CCNL Credito, RAL 35K, ticket 11€Sede di lavoro: Milano centro.Data inizio prevista: 22/07/2024 Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito Città: Milano (Milano) Disponibilità oraria: Full Time I candidati, nel rispetto del D.lgs.
198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it.Adecco Italia S.p.A. (Aut.
Min.
Prot.
N.1100-SG del 26.11.2004).
Settore Bancario, Finanziario, Assicurativo Numero posizioni aperte Data di pubblicazione Specialista Fondi D'investimento_ Tempo Determinato Attiva subito un job alert per ricevere ogni settimana nuovi annunci in linea con la tua ricerca Iscriviti a Trovolavoro ed entra nel database consultato ogni giorno da centinaia di aziende Fai il tuo ingresso nel mondo del lavoro!
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