Senior Treasury Specialist Vicenza Manage & Support/Finance Manage & Support/Finance

Per una realtà del Gruppo Zegna, con sede a Vicenza, siamo alla ricerca di un Senior Treasury Specialist che sarà responsabile della gestione quotidiana dei flussi di cassa. Registrerà i dati di tesoreria e supporterà la gestione dei piani di cash flow a lungo termine, affiancando il CFO & Controller nella predisposizione dei report operativi finance.Le tue principali attività e responsabilità: Garantire i processi di pagamento gestiti attraverso i conti di tesoreria: elaborazione dei pagamenti tramite bancafollow-up del processo di autorizzazione dei pagamentiregistrazione degli addebiti dagli estratti conto bancarichiusura e verifica dei conti transitori relativi ai pagamentianalisi e aggiornamento delle strutture di tracciamento dei pagamentiEseguire le riconciliazioni dei conti di bilancio relativi alla tesoreria, come la cassa, gli equivalenti di cassa, gli investimenti e il debitoMonitorare e analizzare i dati di tesoreria e produrre budget, previsioni e rendiconti finanziari per fornire informazioni di indirizzo sulla tesoreria (PFN del Gruppo)Garantire l'archiviazione dei documenti di tesoreria, seguendo le linee guida finanziarie e i requisiti legali e di audit (locale)Monitorare e riportare i risultati della tesoreria aziendale e l'esposizione al rischio di tesoreria per fornire informazioni gestionaliRispettare le scadenze operative e le procedure di comunicazione dei dati indicati dalla funzione Finance & Control dell'HQ del GruppoConsiderata un plus l'eventuale esperienza nella gestione delle attività amministrative relative al personale, con particolare attenzione alla gestione dei contratti e alla comunicazione con i fornitori di servizi di payroll.Le tue competenze: 10-15 anni di esperienza nello stesso ruolo all'interno di un contesto aziendale strutturatoDiploma di Scuola Secondaria con indirizzo economicoItaliano fluente e buona conoscenza dell'ingleseConoscenza approfondita dei principi amministrativi, contabili e finanziariSolide capacità di analisi dei datiSolida conoscenza e utilizzo del pacchetto OfficeConoscenza e uso dei sistemi di tesoreriaPrecisione e buone doti organizzativeCapacità di gestire adeguatamente il tempoIntegrità e rispetto delle regole e delle procedure#J-18808-Ljbffr