Responsabile Tesoreria

Per importante azienda cliente ricerchiamo il/la
**RESPONSABILE DELLA TESORERIA**
La risorsa coordinerà un team di 4 persone e avrà le seguenti responsabilità:
- supportare il Direttore Amministrazione e Finanza nello svolgere le attività che garantiscono l'equilibrio finanziario aziendale e di Gruppo;
- proporre e controllare gli investimenti mobiliari valorizzando la liquidità ed il patrimonio aziendale e di Gruppo;
- stimare i fabbisogni di liquidità e adottare procedure per l'ottenimento dei crediti finanziari e per la loro gestione;
- curare i rapporti con gli istituti di credito definendo le condizioni finanziarie ed analizzando le risultanti delle allocazioni tempo per tempo.
Le aree di intervento, a titolo esemplificativo, saranno le seguenti:
- pianificazione e analisi finanziaria;
- ottimizzazione utilizzi affidamenti concessi;
- gestione dei flussi di cassa;
- perseguimento dell'equilibrio finanziario;
- riconciliazioni bancarie e gestione Home Banking nonché dei più innovativi strumenti di incasso/pagamento;
- gestione di contratti factoring e leasing;
- gestione fidejussioni attive e passive;
Il profilo ideale avrà le seguenti caratteristiche:
- Laurea in discipline economiche/diploma di ragioneria
- Esperienza pregressa di almeno 4 anni in uffici amministrativi o studi professionali
- Conoscenza dei principi contabili, della normativa fiscale IVA e delle dinamiche e problematiche inerenti i cicli passivo e attivo
- Capacità di organizzare il lavoro e di portarlo a termine nelle scadenze previste
- Doti di riservatezza, proattività, spirito di squadra e capacità di gestione del tempo
Sede di lavoro: Provincia di Udine
Inquadramento e retribuzione in base alle esperienze acquisite.
Riferimento**:FP24/37**
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato
Orario:
- Dal lunedì al venerdì