Responsabile Tesoreria

DIREZIONE LAVORO GROUP SPA (Aut.Min.
0001 del 21 / 01 / 19), divisione PERMANENT, ricerca per azienda strutturata:                                                                                                 RESPONSABILE TESORERIA   Il responsabile di tesoreria si occuperà, in coordinamento con il CFO, di ogni aspetto legato ai flussi di cassa in entrata ed in uscita in particolare : - monitoraggio giornaliero della situazione di liquidità della società - previsione finanziaria mensile entrate/uscite operative e finanziarie (rolling 12 mesi) - determinazione, monitoraggio e previsione PFN - registrazioni di tesoreria su base giornaliera e inserimento pagamenti - gestione delle linee operative di autoliquidante e dei finanziamenti a medio/lungo termine della società - ottimizzazione della liquidità aziendale - verifica sistematica e monitoraggio delle condizioni bancarie (commissioni, interessi, spread) - monitoraggio sistematico della Centrale Rischi - rapporti con i gestori bancari - supporto al CFO nelle decisioni e nei rapporti con gli Istituti - gestione delle assicurazioni e supporto nelle lettere di credito   Requisiti richiesti:  - Preferibile la conoscenza di DocFinance - Esperienza pregressa in ruoli di tesoreria, finanza aziendale o contabilità.
- Ottima padronanza di Excel per l'analisi e la reportistica   RAL da valutare anche in base alle skill   Sede di lavoro: Provincia di Treviso   Gli aspetti contrattuali e retributivi verranno discussi in sede di colloquio   'Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
Gli interessati possono inviare il CV con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il D. Lgs.
196/03 e il Regolamento UE n. 2016/679.