Responsabile Tesoreria

DIREZIONE LAVORO GROUP SPA (Aut.Min.
0001 del 21 / 01 / 19), divisione PERMANENT, ricerca per azienda strutturata:
RESPONSABILE TESORERIAIl responsabile di tesoreria si occuperà, in coordinamento con il CFO, di ogni aspetto legato ai flussi di cassa in entrata ed in uscita in particolare:
monitoraggio giornaliero della situazione di liquidità della societàprevisione finanziaria mensile entrate/uscite operative e finanziarie (rolling 12 mesi)determinazione, monitoraggio e previsione PFNregistrazioni di tesoreria su base giornaliera e inserimento pagamentigestione delle linee operative di autoliquidante e dei finanziamenti a medio/lungo termine della societàottimizzazione della liquidità aziendaleverifica sistematica e monitoraggio delle condizioni bancarie (commissioni, interessi, spread)monitoraggio sistematico della Centrale Rischirapporti con i gestori bancarisupporto al CFO nelle decisioni e nei rapporti con gli Istitutigestione delle assicurazioni e supporto nelle lettere di creditoRequisiti richiesti:Preferibile la conoscenza di DocFinanceEsperienza pregressa in ruoli di tesoreria, finanza aziendale o contabilità.Ottima padronanza di Excel per l'analisi e la reportisticaSede di lavoro: Provincia di Treviso
Gli aspetti contrattuali e retributivi verranno discussi in sede di colloquio.
'Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
Gli interessati possono inviare il CV con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il D. Lgs.
196/03 e il Regolamento UE n. 2016/679.

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