Responsabile Tesoreria

DIREZIONE LAVORO GROUP SPA (Aut.Min.
0001 del 21 / 01 / 19), divisione PERMANENT, ricerca per azienda strutturata:                                                                                                 RESPONSABILE TESORERIA   Il responsabile di tesoreria si occuperà, in coordinamento con il CFO, di ogni aspetto legato ai flussi di cassa in entrata ed in uscita in particolare : monitoraggio giornaliero della situazione di liquidità della società previsione finanziaria mensile entrate/uscite operative e finanziarie (rolling 12 mesi) determinazione, monitoraggio e previsione PFN registrazioni di tesoreria su base giornaliera e inserimento pagamenti gestione delle linee operative di autoliquidante e dei finanziamenti a medio/lungo termine della società ottimizzazione della liquidità aziendale verifica sistematica e monitoraggio delle condizioni bancarie (commissioni, interessi, spread) monitoraggio sistematico della Centrale Rischi rapporti con i gestori bancari supporto al CFO nelle decisioni e nei rapporti con gli Istituti gestione delle assicurazioni e supporto nelle lettere di credito   Requisiti richiesti:  Preferibile la conoscenza di DocFinance Esperienza pregressa in ruoli di tesoreria, finanza aziendale o contabilità.
Ottima padronanza di Excel per l'analisi e la reportistica   RAL da valutare anche in base alle skill   Sede di lavoro: Provincia di Treviso   Gli aspetti contrattuali e retributivi verranno discussi in sede di colloquio   'Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
Gli interessati possono inviare il CV con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il D. Lgs.
196/03 e il Regolamento UE n. 2016/679.
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