Responsabile Tesoreria

Descrizione:
Gestire le transazioni/compensazioni delle società controllate;
Registrazione contabile dei movimenti bancari attivi e passivi anche Intercompany;
Elaborazione delle riconciliazioni bancarie e controllo giornaliero dei movimenti bancari e verifica dei saldi;
Calcolare il cash flow ed il fabbisogno finanziario del breve e medio termine;
Monitorare la preparazione dei pagamenti per approvazione;
Intraprendere una
revisione generale dell'area gestione tesoreria, identificando miglioramenti possibili nella gestione ordinaria e operativa, nelle analisi e simulazioni e nel reporting di tesoreria;
Supporto alla contabilità clienti/fornitori;
Partecipare a progetti di sviluppo e implementazione di processi procedure e dei nuovi sistemi informativi;
Requisiti:
- Laurea in discipline economiche
- Esperienza di almeno 5/7 anni nel ruolo in contesti mediamente strutturati;
- Ottima conoscenza di Excel;
Sede di lavoro:
Firenze