Responsabile Della Tesoreria

Perimportante azienda cliente ricerchiamo il/la

La risorsa coordinerà un team di 4 persone e avrà le seguenti responsabilità:
supportare il Direttore Amministrazione eFinanza nello svolgere le attività che garantiscono l'equilibrio finanziarioaziendale e di Gruppo; proporre e controllare gli investimentimobiliari valorizzando la liquidità ed il patrimonio aziendale e di Gruppo; stimare i fabbisogni di liquidità e adottareprocedure per l'ottenimento dei crediti finanziari e per la loro gestione; curare i rapporti con gli istituti di creditodefinendo le condizioni finanziarie ed analizzando le risultanti delleallocazioni tempo per tempo. Le aree di intervento, a titoloesemplificativo, saranno le seguenti:
pianificazione e analisi finanziaria; ottimizzazione utilizzi affidamenticoncessi; gestione dei flussi di cassa; perseguimento dell'equilibrio finanziario; riconciliazioni bancarie e gestione HomeBanking nonché dei più innovativi strumenti di incasso/pagamento; gestione di contratti factoring e leasing; gestione fidejussioni attive e passive; Ilprofilo ideale avrà le seguenti caratteristiche:
Laureain discipline economiche/diploma di ragioneria Esperienzapregressa di almeno 4 anni in uffici amministrativi o studi professionali Conoscenzadei principi contabili, della normativa fiscale IVA e delle dinamiche eproblematiche inerenti i cicli passivo e attivo Capacitàdi organizzare il lavoro e di portarlo a termine nelle scadenze previste Dotidi riservatezza, proattività, spirito di squadra e capacità di gestione deltempo
Sede di lavoro: Provincia di Udine
Inquadramentoe retribuzione in base alle esperienze acquisite.

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