Junior Treasury Specialist

Fileni è alla ricerca di un Junior Treasury Specialist da inserire all'interno del team Tesoreria.Principali attività e responsabilità:Gestire giornalmente il flusso di cassa ed effettuare le riconciliazioni bancarie con la contabilità;Supportare la definizione di un piano di flusso di cassa periodico;Predisporre i pagamenti nel rispetto delle procedure e delle scadenze (pagamenti delle retribuzioni, F24, i bonifici fornitori e le ricevute bancarie);Operare sul remote banking (importazione file di pagamento, creazione di pagamenti manuali, esportazione movimenti, contabili e quietanze);Importare e registrare i movimenti bancari in SAP;Collaborare con altri team HR Payroll/Controllo di gestione/Amministrazione;Supportare nella predisposizione della reportistica per la Direzione.RequisitiLaurea in discipline economico-finanziarie;Almeno 1 anno di esperienza in ruoli al'interno del dipartimento amministrazione finanza, preferibilmente in realtà strutturate;Buone capacità di data-analysis;Buone capacità di project Management e problem solving;Ottima conoscenza del pacchetto Office in particolare Excel;Ottime capacità comunicative e relazionali;Preferibile conoscenza di sistemi gestionali di tesoreria come Doc Finance o Piteco;Preferibile conoscenza di SAP.L'annuncio è rivolto ad ambosessi ai sensi della L.903/77 e L.125/91.
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