Impiegata/O Contabile Addetta/O Alla Tesoreria

La risorsa, inserita all'interno dell'ufficio amministrativo, si occuperà di supportare le attività finanziare e amministrative dell'azienda, monitorando flussi ed operazioni bancarie, attraverso i sistemi informativi aziendali e l'internet banking.
Principali mansioni:
- analizzare i flussi di cassa e gli indicatori di redditività aziendale,
- supportare il Responsabile nel formulare il cash flow previsionale, verificando i fabbisogni di liquidità per esigenze di breve e medio periodo,
- gestione conti correnti bancari: scritture contabili, controllo condizioni bancarie, verifica estratti conto, calcolo interessi attivi e passivi, ecc.,
- riconciliazione giornaliera/mensile dei movimenti bancari e co.ge,
- gestione home banking e pagamenti,
- elaborazione della reportistica di tesoreria,
- controllare pagamenti da clienti, solleciti.