Impiegata/O Addetta/O Alla Tesoreria

Rispondendo al responsabile amministrativo, la risorsa si occuperà di:
- pagamenti ai fornitori
- rilevazione e registrazione incassi dei clienti
- aggiornamento del cashflow
- valutazione del fabbisogno finanziario aziendale e ricerca della soluzione più consona alle necessità del momento, valutando tra le varie forme di accesso al credito (finanziamento, leasing, agevolazioni, ecc.
)
- gestione delle trattative con le banche per condizioni da applicare
- verifica quotidiana dell'oscillazione dei tassi di cambio e, dopo un confronto con la direzione, operazioni di acquisto e vendita valuta
- analisi dell'andamento delle valute aziendali e, a stretto contatto con la Direzione, protezione dei tassi di cambio.
Requisiti:
- conoscenze di contabilità base
- esperienza di almeno 1-2 anni nella gestione della tesoreria
- esperienza di almeno 1 anno nella gestione dei rapporti con le banche
- esperienza di almeno 1 anno nella gestione e protezione dei cambi
Richieste le seguenti conoscenze informatiche: word, Excel (formule, pivot, grafici), gestionali preferibilmente Navision, sistemi di tesoreria preferibilmente Doc Finance.
Il possesso della laurea in economia e finanza costituirà requisito preferenziale.
Completa il profilo una buona conoscenza dell'inglese.
Inquadramento e retribuzione in base alla professionalità della risorsa.
Sede di lavoro: Modena