HiRevo Office Milano è la specializzazione di Gi Group, prima Multinazionale del Lavoro Italiana, dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito accounting, sales, marketing, HR, legal, purchasing e office management.
Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri candidati verso le mansioni ed i contesti aziendali della city di Milano e dell'hinterland milanese più coerenti con le loro competenze e le loro aspettative.
Per prestigiosa realtà bancaria, leader nel business di riferimento e di respiro internazionale, ricerchiamo una risorsa da inserire a tempo determinato presso la sede di Milano. La risorsa parteciperà a progettualità in ambito Banking & Finance relazionandosi direttamente con le varie strutture della Banca.
Key responsibilities:Gestire la contabilità delle linee amministrative dei fondi pensione chiusi nel sistema contabile;Calcolare e registrare gli oneri da patrimonio dei fondi pensione;Redigere i rendiconti annuali di gestione di fine esercizio;Redigere i rendiconti mensili;Determinare il turnover dei portafogli;Registrare gli stanziamenti e i ratei passivi;Effettuare le chiusure e le riaperture d'esercizio;Richiedere ai gestori dei fondi le aliquote ridotte dei OICR presenti nei portafogli;Gestire i calendari del sistema contabile;Effettuare le riconciliazioni dei conti correnti e dei conti afflussi e deflussi;Acquisire nel sistema contabile la movimentazione aderenti e verificare il buon esito della contabilizzazione;Effettuare il calcolo del NAV ufficiale dei fondi pensione.Knowledge and skill requirements:Laurea in materie economiche;Conoscenza degli strumenti finanziari in genere ed in particolare con riferimento ai fondi di investimento;Conoscenze degli elementi di base della contabilità.Additional skills:Conoscenza pacchetto office;Conoscenza lingua inglese livello intermedio;Capacità relazionale con la clientela interna – esterna;Intercambiabilità all'interno del Teamwork.Place of work:Milano
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