HiRevo Office Milano è la specializzazione di Gi Group, prima Multinazionale del Lavoro Italiana, dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito accounting, sales, marketing, HR, legal, purchasing e office management. Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri candidati verso le mansioni ed i contesti aziendali della city di Milano e dell'hinterland milanese più coerenti con le loro competenze e le loro aspettative. Per prestigiosa realtà bancaria, leader nel business di riferimento e di respiro internazionale, ricerchiamo una risorsa da inserire a tempo determinato presso la sede di Milano. La risorsa parteciperà a progettualità in ambito Banking & Finance relazionandosi direttamente con le varie strutture della Banca. Gestire la contabilità delle linee amministrative dei fondi pensione chiusi nel sistema contabile; Calcolare e registrare gli oneri da patrimonio dei fondi pensione; Redigere i rendiconti annuali di gestione di fine esercizio; Determinare il turnover dei portafogli; Registrare gli stanziamenti e i ratei passivi; Effettuare le chiusure e le riaperture d'esercizio; Richiedere ai gestori dei fondi le aliquote ridotte dei OICR presenti nei portafogli; Gestire i calendari del sistema contabile; Effettuare le riconciliazioni dei conti correnti e dei conti afflussi e deflussi; Acquisire nel sistema contabile la movimentazione aderenti e verificare il buon esito della contabilizzazione; Effettuare il calcolo del NAV ufficiale dei fondi pensione. Conoscenza degli strumenti finanziari in genere ed in particolare con riferimento ai fondi di investimento; Conoscenze degli elementi di base della contabilità. Conoscenza pacchetto office; Conoscenza lingua inglese livello intermedio; Capacità relazionale con la clientela interna – esterna; Intercambiabilità all'interno del Teamwork. Milano Ottieni un lavoro migliore più velocemente J-18808-Ljbffr