Cash & Treasury Specialist

Inquadramento: Inserimento full time a tempo indeterminato
L'azienda
Il nostro partner è un'azienda italiana leader nella produzione di abbigliamento high-tech. Conta più di 600 dipendenti e ha registrato un fatturato di circa 120 milioni di euro.
Il ruolo
Il ruolo, alle dirette dipendenze del CFO, avrà come focus lo svolgimento delle attività di tesoreria, la predisposizione di report periodici e la gestione dei flussi di cassa.
Le tue attività
Gestione e sviluppo dei rapporti con gli istituti di credito declinata nelle diverse forme tecniche (condizioni c/c ordinari, aggiornamento fidi, finanziamenti, anticipi import)Implementazione di un modello gestionale di tesoreria volto alla digitalizzazione e ottimizzazione dei processi aziendali in ambito financeGestione dei flussi di cassa in entrata/uscita, contabilizzazione movimenti bancari, verifica saldi e utilizzi linee di creditoVerifica dei fabbisogni finanziari e predisposizione del piano di cassaRiconciliazioni bancarieGestione rischio cambi e tassiSupporto al CFO negli adempimenti periodici e annuali di bilancio di competenza della tesoreriaElaborazione reportistica relativa alla situazione finanziaria del GruppoVerifica e predisposizione della documentazione relativa ai covenants dei finanziamenti (qualora previsti)Potresti essere la persona giusta se
Hai una laurea in discipline economiche o finanziarieHai maturato un'esperienza in ruoli analoghi in aziende modernamente organizzatePossiedi un'ottima conoscenza dei principali pacchetti informaticiRisiedi in un raggio di 30 km dalla sede aziendale di AsolaCapacità analitiche, precisione e attitudine al lavoro di gruppo sono caratteristiche essenziali per l'interpretazione del ruolo.
L'azienda offre
· Un contratto full time a tempo indeterminato
· Inquadramento e retribuzione da valutare sulla base dell'esperienza maturata

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