Bank & Treasury Accountant

Lavorint Spa, filiale di Mantova, seleziona per importante azienda cliente un profilo di:
BANK & TREASURY ACCOUNTANT
Il BANK & TREASURY ACCOUNTANT ricercato dovrà occuparsi delle seguenti **attività mensil**i:
- Gestione incassi Ecommerce Presentazione Riba - Elaborazione Maturazione Riba Riconciliazioni c/c Bancari Italia + Estero;
- Scarico ed Elaborazione Insoluti - Presentazione cambiali - Gestione carte di credito aziendali STANDARD;
- Cash Management - Elaborazione e aggiornamento dati - Banche Dati per contabilità: Interessi passivi bancari;
- Bonifici e compensazioni intercompany - Registrazione paghe - Giroconto campionature da CDVTracciati corrieri;
- IFRS 16 Riconciliazioni intercompany Differenze inventariali;
- Scarico ed Elaborazioni Dati Banche - Gestione e Versamenti assegni - Riconciliazioni c/transitori incassi (Bonifici + Assegni + altri);
- Controllo provvigioni - Ripartizione fattura soc.
appaltatrici - Ripartizione spese telefonia mobile - Controllo bonus e contributi promozionali - Fatture vendite CEE
**Attività ad evento**:
- Dati per contabilità: Scadenze Mutui Aggiornamento e gestione Fidejussioni;
- Gestione Lettere di credito;
- Registrazioni contabili varie (rimborsi assicurativi, AB Inail, varie);
- Gestione carte di credito aziendali EXTRA;
- Controllo mastrini contabilità per Verifiche trimestrali;
- Rapporti con società di revisione - Verifiche trimestrali;
- Finanziamenti Libro inventari - Giornale di magazzino.
Luogo di lavoro.
Ceresara (MN)
Tipologia contrattuale: tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione.