Ali Spa | Impiegata /O Amministrativo - Tesoreria E Finanza | Bologna

Ali Spa, filiale di Bologna, ricerca per importante azienda cliente di Bologna sita a  Borgo PanigaleIMPIEGATA /O AMMINISTRATIVO - TESORERIA E FINANZA L'azienda opera nel settore della moda, e produce capi di abbigliamento di lusso.
La figura sarà inserita nell'ufficio amministrativo, e in collaborazione con i colleghi, si occuperà diGestione delle attività di tesoreria nel gestionale dedicato (gestione pagamenti, presentazione effetti, anticipi fatture, gestione incassi);Gestione della reportistica finanziaria e della predisposizione dei cash flow previsionali (attività in supporto al responsabile amministrativo);Attività di controllo e quadratura contabile delle partite relative alla gestione finanziaria ( quadratura; estratti conto, finanziamenti bancari ed intercompanies, interessi attivi e passivi, etc)Verifica e riconciliazione periodica saldi Intercompany delle varie società appartenenti al gruppo;Gestione rapporti bancheSupportare le attività dell'ufficio amministrativo in sede di verifiche periodiche da parte degli organi di controllo (Revisori, Sindaci).Supportare le attività dell'ufficio amministrativo in sede di chiusure bilanci infrannuali ( scritture di stanziamento relative alla gestione finanziaria);Controlli contabili e scritture È richiesta esperienza pregressa nella mansione, in ruoli amministrativi e di tesoreria.Si richiede ottima padronanza dei sistemi gestionali Doc Finance ed Excel e conoscenza della lingua inglese Inserimento e retribuzione da valutare in base all' esperienza del candidatoCcnl Tessile ArtigianatoPrevisti buoni pasto per ogni giorno lavoratoOrario di lavoro 09.00 - 18.00 con un' ora di pausa by helplavoro.it