AziendaIl nostro partner per questa ricerca è una primaria realtà italiana operante prevalentemente nel settore della ristorazione collettiva e commerciale.
Sede a Terni.OffertaSiamo alla ricerca di un Tesoriere per rafforzare la struttura Finance.
La risorsa collaborerà con il team addetto alla Tesoreria, composto da ulteriori due persone.
Riporterà al Responsabile di Funzione e al CFO.Tra le principali mansioni rientrano:Gestione dei flussi di cassa: Monitoraggio giornaliero della liquidità aziendale, con previsione dei fabbisogni finanziari a breve e medio termine.Pianificazione finanziaria: Gestione e ottimizzazione dei rapporti con le banche, assicurando la copertura dei fabbisogni finanziari attraverso linee di credito, finanziamenti e strumenti finanziari.Controllo delle operazioni bancarie: Supervisione e verifica delle operazioni bancarie, sia in entrata che in uscita, assicurando una corretta riconciliazione bancaria.Gestione degli incassi e pagamenti: Supervisione e gestione delle tempistiche e modalità di incasso dei crediti e di pagamento ai fornitori, garantendo il rispetto delle scadenze e la corretta gestione della liquidità.Relazione con gli istituti di credito.Analisi e reportistica finanziaria: Redazione di report periodici relativi ai flussi di cassa, ai fabbisogni finanziari e alla situazione patrimoniale, supportando il management con dati aggiornati.Ottimizzazione dei processi di tesoreria: Revisione e miglioramento dei processi e delle procedure operative legate alla gestione della tesoreria, con un focus sull'efficienza e sulla riduzione dei costi finanziari.Competenze ed esperienzaLa risorsa ideale presenta i seguenti requisiti:Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.Esperienza di almeno 3-5 anni in ruoli di tesoreria.Conoscenza approfondita di Doc Finance.Ottime capacità di gestione della liquidità e pianificazione finanziaria.Esperienza nella gestione dei rapporti bancari e nella negoziazione di condizioni finanziarie.Completa l'offertaL'offerta offre un contratto a tempo indeterminato, CCNL Commercio.
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