Siamo alla ricerca di un Tesoriere per rafforzare la struttura Finance.
La risorsa collaborerà con il team addetto alla Tesoreria, composto da ulteriori due persone.
Riporterà al Responsabile di Funzione e al CFO.
Tra le principali mansioni rientrano: Gestione dei flussi di cassa: Monitoraggio giornaliero della liquidità aziendale, con previsione dei fabbisogni finanziari a breve e medio termine.
Pianificazione finanziaria: Gestione e ottimizzazione dei rapporti con le banche, assicurando la copertura dei fabbisogni finanziari attraverso linee di credito, finanziamenti e strumenti finanziari.
Controllo delle operazioni bancarie: Supervisione e verifica delle operazioni bancarie, sia in entrata che in uscita, assicurando una corretta riconciliazione bancaria.
Gestione degli incassi e pagamenti: Supervisione e gestione delle tempistiche e modalità di incasso dei crediti e di pagamento ai fornitori, garantendo il rispetto delle scadenze e la corretta gestione della liquidità.
Relazione con gli istituti di credito.
Analisi e reportistica finanziaria: Redazione di report periodici relativi ai flussi di cassa, ai fabbisogni finanziari e alla situazione patrimoniale, supportando il management con dati aggiornati.
Ottimizzazione dei processi di tesoreria: Revisione e miglioramento dei processi e delle procedure operative legate alla gestione della tesoreria, con un focus sull'efficienza e sulla riduzione dei costi finanziari.
La risorsa ideale presenta i seguenti requisiti: Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
Esperienza di almeno 3-5 anni in ruoli di tesoreria.
Conoscenza approfondita di Doc Finance.
Ottime capacità di gestione della liquidità e pianificazione finanziaria.
Esperienza nella gestione dei rapporti bancari e nella negoziazione di condizioni finanziarie.
L'offerta offre un contratto a tempo indeterminato, CCNL Commercio.
Ambiente di lavoro stimolante e dinamico.
Opportunità di crescita professionale in un'azienda leader nel settore.