Addetto Tesoreria Junior

Manpower Srl ricerca per prestigiosa azienda cliente, con sede a Milano, la figura di: ADDETTO/A TESORERIA JUNIOR Inserito/a nell'area Tesoreria e Credito, la risorsa si occuperà di: Analizzare i flussi di cassa e gli indicatori di redditività aziendale Gestione cash flow previsionale su base giornaliera, settimanale e mensile Gestione operativa con gli istituti bancari Gestione conti correnti bancari (scritture contabili, controllo condizioni bancarie, verifica estratti conto, calcolo interessi attivi e passivi, ecc) Riconciliazione giornaliera/mensile dei movimenti bancari e co.Ge Gestione home banking e pagamenti Gestione cash pooling Supporto al Responsabile Tesoreria nel formulare il cash flow previsionale, verificando i fabbisogni di liquidità per esigenze di breve e medio periodo Elaborazione della reportistica di tesoreria mensile e trimestrale Controllare pagamenti da clienti, solleciti e reportistica scaduto Analizzare esposizioni e garanzie clienti, ordini fuori fido Requisiti: Laurea in Economia o discipline analoghe Esperienza, anche breve, nel campo della tesoreria, finanza e gestione del credito Conoscenza contabilità clienti, generale e banche; Ottima conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel) Preferibile conoscenza di SAP Luogo di lavoro : Milano, zona Dateo Orario di lavoro : Full Time, da lunedì a venerdì Si propone inserimento diretto in azienda cliente.