Addetto Alla Tesoreria

Umana, per importante azienda in zona San Giorgio di Nogaro (UD), cerca un ADDETTO ALLA TESORERIA.
La persona sarà inserita in ufficio amministrativo e si occuperà di:
- coordinamento e gestione della liquidità e della pianificazione dei flussi finanziari di breve e medio periodo;
- predisposizione pagamenti (Ri.Ba, bonifici, stipendi, F24 e varie) e interazione con istituti bancari;
- gestione dell'operatività amministrativa di contabilità;
- verifica scritture di assestamento mensili ai fini delle chiusure di bilancio mensili e di fine esercizio;a e controllo condizioni bancarie;
- cash flow, gestione conti correnti, analisi flussi della cassa;
- relazione con revisori esterni e consulenti fiscali;
- Gestione tempestiva ed accurata della reportistica finanziaria della società;
- Interfaccia con la contabilità fornitori e clienti per la gestione pagamenti ed incassi.
I requisiti richiesti sono i seguenti:
- Laurea in discipline economico - finanziarie;
- Conoscenza prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari;
- Conoscenza di elementi di contabilità generale e dei principali adempimenti fiscali;
- Ottimo uso PC e pacchetto Office, in particolare Excel,
- Utilizzo software gestionale e sistema di home banking integrato.
Il contratto iniziale sarà a tempo determinato finalizzato all'assunzione.
L'orario di lavoro è full time dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17.30, ma si richiede flessibilità oraria.