Addetto Alla Tesoreria

Chi Siamo? Club del Sole, leader in Italia nel
settore delle vacanze open air, è sinonimo di natura, spiaggia e mare -
l'essenza dell'esperienza vacanziera italiana.
Il nostro logo è un tributo a
queste meraviglie.
La nostra missione? Creare vacanze
indimenticabili per i nostri ospiti, valorizzando ogni momento spensierato che
ci affidano.
Scegliere Club del Sole significa
lavorare in un'azienda leader del settore, con l'opportunità di essere guidati
da un mentor esperto durante il tuo percorso professionale.
Principali mansioni :
Riconciliazione
giornaliera movimenti bancari e registrazioni contabili Pagamento
ed incassi Fornitori e Clienti e relative registrazioni di chiusura
partite Controllo
e riconciliazione saldi c/c bancari 
controllo
conti di Cash Pooling, quadratura e rilevazione interessi registrazione
primanota carte di credito pagamento
deleghe F24, F23 e relative registrazioni contabili, quietanze Pagamento
Polizze assicurative Inserimento
Leasing, riconciliazione pagamento canoni e riscatti finali Inserimento
Mutui, riconciliazione addebito rate e registrazioni contabili registrazioni
di primanota Registrazioni
Intercompany debiti e crediti società del Gruppo rilevazione
mensile ratei interessi passivi su finanziamenti Controllo
mensile saldo debito residuo dei finanziamenti Report
periodico dei debiti e crediti di Gruppo Requisiti :
Diploma
di Ragioneria e/o Laurea in Economia aziendale o affini; buone
conoscenze contabili di base Esperienza
nella mansione Competenze tecniche: utilizzo
sistemi informatici di remote banking e di gestione della Tesoreria,
graditi Doc Finance e Navision Buona
conoscenza del pacchetto Office #apply