Addetto Alla Tesoreria

Tema Sinergie, consolidata realtà in fase di espansione, specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di soluzioni tecnologiche rivolte al settore farmaceutico ed ospedaliero.Addetto alla Tesoreria:Siamo alla ricerca di una figura di un Addetto alla tesoreria in un'ottica di sviluppo dell'organizzazione aziendale.La risorsa verrà inserita all'interno dell'area AFC riferendo al Responsabile della Tesoreria.Descrizione MansioniLa risorsa si occuperà principalmente di attività relative a:Registrazione giornaliera dei movimenti banca su sistema di tesoreria;Supporto operativo nell'interlocuzione con gli istituti bancari (es.
antiriciclaggio, verifica applicazione corrette commissioni bancarie, ecc.
);Monitoraggio scadenze pagamenti;Pagamenti tramite F24 (iva, ritenute d'acconto professionisti ed imposte e tasse);Pagamenti bonifici Italia, Sepa ed internazionali;Monitoraggio estratti conto e riconciliazione con la contabilità generale;Richiesta e analisi preventivi leasing;Supporto alla gestione di garanzie bancarie (gradita conoscenza pregressa).RequisitiDiploma in ragioneria o laurea in ambito economico;Esperienza pregressa nella mansione, preferibilmente in aziende che intrattengono rapporti commerciali con la pubblica amministrazione e con l'estero;Buona conoscenza di Excel;Buona conoscenza di programmi di tesoreria (gradita conoscenza pregressa "Doc Finance").Completano il profilo buone capacità di lavorare in team e di relazionarsi con le varie funzioni aziendali, un approccio propositivo alle attività, precisione, riservatezza e propensione al problem-solving.Si offre: Inquadramento e retribuzione commisurate alle competenze ed esperienze maturate.
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