Gi Group SpA., Agenzia per il Lavoro (Aut.Min.26/11/04 Prot.N° 1101-SG) per società, leader nella distribuzione di prodotti e componenti elettronici attraverso un sistema e – commerce, ricerca un/una:ADDETTO/ADDETTA ALLA TESORERIALa risorsa, inserita all'interno del team AFC, supporterà il Senior Treasurer nella gestione della tesoreria operativa della capogruppo.In particolare, verrà formata sulle seguenti attività:Monitorare il flusso di tesoreria della Società tramite il puntuale controllo delle entrate e delle uscite finanziarie;Seguire l'operatività legata alla gestione dei conti correnti della Capogruppo, incluse le scritture di prima nota, la negoziazione delle valute spot e delle coperture sulla base delle indicazioni provenienti dal Direttore Finanziario;Gestire la modulistica bancaria tra le quali vi sono i contratti di apertura/chiusura/aggiornamento dei conti correnti, dei finanziamenti e delle linee di credito;Curare i rapporti operativi con gli Istituti Finanziari e con l'area AFC;Controllare la corretta applicazione delle condizioni bancarie pattuite e richiedere eventuali rettifiche/storni alle banche;Essere il referente operativo di riferimento per tutte le attività legate ai processi di cartolarizzazione e factoring;Produrre la reportistica inerente la Tesoreria operativa;Interfacciarsi quotidianamente con il Direttore Finanziario.Requisiti:Diploma di Ragioneria/Laurea in Economia o affini;Una breve esperienza nel ruolo verrà considerata come un plus;Ottima conoscenza di Excel;Soft Skills: La risorsa dovrebbe possedere doti di precisione, rispetto delle scadenze, autonomia, capacità di analisi, accuratezza.Si offre: Contratto a tempo determinato di 6 mesi, con possibilità di proroghe + buoni pasto da 8€Inquadramento: CCNL Commercio al 5° livelloOrario di lavoro: full time da lunedì a venerdì, richiesta presenza in sede durante il periodo formativoSede di lavoro: Milano (zona Corso Lodi – MM GIALLA) #J-18808-Ljbffr