Addetto/Addetta Al Cash Management/Gestione Tesoreria

La struttura ha la responsabilità di gestire i flussi finanziari del Gruppo nel rispetto delle procedure e degli obiettivi di costo della funzione Finanza, assicurare l'ottimizzazione dei saldi e dei conti correnti bancari attraverso il monitoraggio dei flussi di liquidità giornalieri e previsionali di breve termine. 

La risorsa si occuperà di: 
Elaborazione dei pagamenti per le società del Gruppo A2A 
Monitoraggio del processo di firma e invio in banca delle disposizioni di pagamento 
Reperimento delle contabili bancarie 
Archivio delle disposizioni cartacee di pagamento 
Reportistica di riferimento 
Gestione dei rapporti con gli istituti bancari per l'ambito di competenza 
Orario di lavoro: Full-time, Lun-Ven 
Sede di lavoro: MILANO, zona San Babila (M1)