Addetto/Addetta Al Cash Management/Gestione Tesoreria

La struttura ha la responsabilit di gestire i flussi finanziari del Gruppo nel rispetto delle procedure e degli obiettivi di costo della funzione Finanza, assicurare l'ottimizzazione dei saldi e dei conti correnti bancari attraverso il monitoraggio dei flussi di liquidit giornalieri e previsionali di breve termine.
La risorsa si occuper di: Elaborazione dei pagamenti per le societ del Gruppo A2A Monitoraggio del processo di firma e invio in banca delle disposizioni di pagamento Reperimento delle contabili bancarie Archivio delle disposizioni cartacee di pagamento Reportistica di riferimento Gestione dei rapporti con gli istituti bancari per l'ambito di competenza Orario di lavoro: Full-time, Lun-Ven Sede di lavoro: MILANO, zona San Babila (M1) vetrinabakeca