Addetto/A Tesoreria

La nuova risorsa sarà inserita, per la temporanea sostituzione di personale assente, all'interno della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo nell'Ufficio Tesoreria e si occuperà di tenere aggiornata quotidianamente la situazione della contabilità bancaria delle aziende del Gruppo.
Principali attività: -registrazione in contabilità, attraverso il gestionale SAP, dei movimenti finanziari/bancari delle aziende del Gruppo tramite acquisizione dati da sistemi di Home Banking; -registrazione delle competenze trimestrali; -rilevazione ratei e risconti su interessi passivi, finanziamenti, commissioni, garanzie; -registrazione incassi del Gruppo; -riconciliazioni mensili c/c banca; -report pagamenti; -gestione LC per la parte dei pagamenti; -controllo condizioni bancarie; -invio telematico riba attive; -emissione/revoca carte di versamento degli outlet e negozi; -richiesta deleghe versamento contanti da outlet e negozi; -apertura/chiusura conti correnti (gestione documentale).
Requisiti fondamentali richiesti: - minima esperienza nell'area amministrativa; - ottima conoscenza del pacchetto Office 365 (in particolare Word e Excel) e del gestionale SAP; - formazione scolastica in ambito amministrativo/giuridico/economico; - riservatezza e proattività; - preferenziale residenza nell'area del posto vacante.
Capacità di adattamento, dinamicità, autonomia e flessibilità ne completano il profilo.