Settore:
Contabilità e finanza ( finanziaria):
Roma - RomaFILIALE:
ROMA OFFICE SPECIALIZZAZIONE:
OF01 Confidential.
è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut.
Min.
// PROT.
- SG).Per cliente nel settore servizi alle imprese ricerca:
1 addetto/a alla tesoreriaLa risorsa si occuperà di:
Gestione di tutte le banche del Gruppo e gestione di tutti dispositivi per laccesso alle piattaforme on line, delle carte di credito e bancomat e di tutti gli altri dispositivi aziendali in dotazione; Fornitori:
controllo delle scadenze, pianificazione dei pagamenti ai fornitori e pagamenti; ricezione e gestione dei solleciti da parte dei fornitori; aging fornitori; Clienti:
pianificazione e registrazione incassi, gestione e predisposizione dei solleciti da effettuare ai clienti; aging clienti; Pagamenti mensili:
pianificazione ed inserimento dei pagamenti degli stipendi, F24, Fondi, affitti, RID, Riba, controllo Carte di Credito e copertura delle stesse; Reportistica:
predisposizione di un Cash Flow annuale e mensile con dettaglio degli impegni e delle coperture finanziarie, reportistiche associate conpredisposizione e alimentazione di diversi report mensili e settimanali per il board; Rapporti con banche e produzione documentale per affidamenti, finanziamenti, anticipi e factoring; Contabilizzazione e riconciliazione delle banche, delle casse, delle carte di credito e dei bancomat e di tutti i conti collegati alle registrazioni di cassa e banche (anticipi a clienti e da fornitori).
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Laurea in materie economicheEsperienza di almeno 3 anni nella mansioneBuona conoscenza della lingua ingleseOttime capacità relazionali e di team workingOttime capacità organizzative e di problem solving Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminatoLuogo di lavoro:
RomOrario di lavoro: