Addetto/A Tesoreria

Synergie Italia SpA , filiale di Milano, cerca per realtà del settore energetico una risorsa da inserire come ADDETTO/A TESORERIA La risorsa, inserita nel team di amministrazione e contabilità dell'azienda, si occuperà di Caricamento bonifici nel gestionale di Tesoreria ed estrazione flussi xml Predisposizione e stampa bonifici Utilizzo remote banking per carico file xml, F24 e SDD Raffronto saldi sul gestionale e dato presente nel remote banking Verifica condizioni bancarie presenti sull'estratto conto con quanto previsto contrattualmente Caricamento manuale movimentazione dei conti bancari delle società estere Gestione sia fisica che contabile della piccola cassa Contabilizzazione e verifica della movimentazione bancaria dal gestionale di Tesoreria a quello contabile Verifica mensile dei saldi intercompany di cash pooling Laurea o diploma in ambito economico Almeno 1 anno di esperienza in ambito di tesoreria Conoscenza avanzata del pacchetto Office, in particolare Excel Buona conoscenza della lingua inglese Team working Problem solving Zona di lavoro: Milano, zona est Orario di lavoro: full time, lunedì venerdì 09-18 Si offre un contratto diretto con il cliente con scopo assunzione a tempo indeterminato RAL: 28/30K L'offerta è rivolta a candidat? nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003.Le persone interessate sono invitate a leggere l' informativa privacy ex artt.13 e 14 del Reg.UE 2016/679.Aut.Min.Prot.N. 1207 – SG del 16/12/2004