(23/04/2024) Responsabile Della Tesoreria

Per importante azienda cliente ricerchiamo il/la RESPONSABILE DELLA TESORERIA La risorsa coordinerà un team di 4 persone e avrà le seguenti responsabilità: - supportare il Direttore Amministrazione e Finanza nello svolgere le attività che garantiscono l'equilibrio finanziario aziendale e di Gruppo; - proporre e controllare gli investimenti mobiliari valorizzando la liquidità ed il patrimonio aziendale e di Gruppo; - stimare i fabbisogni di liquidità e adottare procedure per l'ottenimento dei crediti finanziari e per la loro gestione; - curare i rapporti con gli istituti di credito definendo le condizioni finanziarie ed analizzando le risultanti delle allocazioni tempo per tempo. Le aree di intervento, a titolo esemplificativo, saranno le seguenti: - pianificazione e analisi finanziaria; - ottimizzazione utilizzi affidamenti concessi; - gestione dei flussi di cassa; - perseguimento dell'equilibrio finanziario; - riconciliazioni bancarie e gestione Home Banking nonché dei più innovativi strumenti di incasso/pagamento; - gestione di contratti factoring e leasing; - gestione fidejussioni attive e passive; Il profilo ideale avrà le seguenti caratteristiche: - Laurea in discipline economiche/diploma di ragioneria - Esperienza pregressa di almeno 4 anni in uffici amministrativi o studi professionali - Conoscenza dei principi contabili, della normativa fiscale IVA e delle dinamiche e problematiche inerenti i cicli passivo e attivo - Capacità di organizzare il lavoro e di portarlo a termine nelle scadenze previste - Doti di riservatezza, proattività, spirito di squadra e capacità di gestione del tempo Sede di lavoro: Provincia di Udine Inquadramento e retribuzione in base alle esperienze acquisite.